Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng rộng rãi chiến lược giao dịch thoái lui Fibonacci để tận dụng các đợt điều chỉnh thị trường trong một xu hướng. Chiến lược này tận dụng các tỷ lệ toán học tự nhiên được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci để dự đoán các mức đảo ngược tiềm năng, cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch tại các điểm tối ưu trong giai đoạn thoái lui của xu hướng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng chiến lược giao dịch dựa trên thoái lui Fibonacci.
Hiểu về Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement dựa trên các mức chính bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci, được vẽ trên biểu đồ giá để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức thoái lui phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch ngoại hối là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các mức này biểu thị phần trăm của một động thái giá dự kiến sẽ được thoái lui trước khi giá tiếp tục theo hướng ban đầu.
Fibonacci retracement dựa trên các mức chính bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci, được vẽ trên biểu đồ giá để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức thoái lui phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch ngoại hối là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các mức này biểu thị phần trăm của một động thái giá dự kiến sẽ được thoái lui trước khi giá tiếp tục theo hướng ban đầu.
Vẽ các mức Fibonacci
Việc vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ giá là một quá trình đơn giản, nhưng đòi hỏi phải xác định cẩn thận các điểm chính trong chuyển động giá, cụ thể là các đỉnh dao động và đáy dao động. Sau đây là hướng dẫn từng bước về cách vẽ các mức thoái lui Fibonacci:
Bước 1: Xác định xu hướng
Trước khi vẽ các mức Fibonacci, bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân tích hành động giá và sử dụng các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động hoặc đường xu hướng . Xu hướng có thể là:
Trước khi vẽ các mức Fibonacci, bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân tích hành động giá và sử dụng các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động hoặc đường xu hướng . Xu hướng có thể là:
Xu hướng tăng: Khi giá nói chung đang tăng cao hơn.
Xu hướng giảm: Khi giá nói chung đang giảm xuống.
Bước 2: Xác định Swing High và Swing Low
Trong xu hướng tăng:
Swing Low: Xác định điểm thấp đáng kể gần đây nhất mà giá tạo thành đáy đáng chú ý trước khi bắt đầu tăng lên.
Swing High: Xác định điểm cao quan trọng gần đây nhất mà giá đạt đỉnh trước khi bắt đầu thoái lui hoặc giảm trở lại.
Trong xu hướng tăng:
Swing Low: Xác định điểm thấp đáng kể gần đây nhất mà giá tạo thành đáy đáng chú ý trước khi bắt đầu tăng lên.Swing High: Xác định điểm cao quan trọng gần đây nhất mà giá đạt đỉnh trước khi bắt đầu thoái lui hoặc giảm trở lại.
Trong xu hướng giảm:
Swing High: Xác định điểm cao quan trọng gần đây nhất mà giá tạo thành đỉnh đáng chú ý trước khi bắt đầu di chuyển xuống.
Swing Low: Xác định điểm thấp quan trọng gần đây nhất mà giá chạm đáy trước khi bắt đầu thoái lui hoặc quay trở lại.
Swing High: Xác định điểm cao quan trọng gần đây nhất mà giá tạo thành đỉnh đáng chú ý trước khi bắt đầu di chuyển xuống.Swing Low: Xác định điểm thấp quan trọng gần đây nhất mà giá chạm đáy trước khi bắt đầu thoái lui hoặc quay trở lại.
Bước 3: Chọn Công cụ Fibonacci
Hầu hết các nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, TradingView và các nền tảng khác, đều có công cụ thoái lui Fibonacci tích hợp sẵn.
Hầu hết các nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, TradingView và các nền tảng khác, đều có công cụ thoái lui Fibonacci tích hợp sẵn.
Để truy cập:
Mở biểu đồ: Đảm bảo biểu đồ được mở cho tài sản bạn muốn phân tích.
Chọn Công cụ Fibonacci: Tìm công cụ Fibonacci retracement trên thanh công cụ. Công cụ này có thể nằm trong phần dành riêng cho các công cụ vẽ.
Chọn Công cụ Fibonacci: Tìm công cụ Fibonacci retracement trên thanh công cụ. Công cụ này có thể nằm trong phần dành riêng cho các công cụ vẽ.
Bước 4: Vẽ các mức Fibonacci
Đối với xu hướng tăng:
Nhấp vào điểm Swing Low: Bắt đầu bằng cách nhấp vào điểm Swing Low, nơi giá bắt đầu di chuyển lên trên.
Kéo đến mức giá cao: Kéo công cụ từ mức giá thấp đến mức giá cao, nơi giá đạt đến trước khi bắt đầu quay lại.
Thả để Vẽ Mức: Khi bạn đạt đến đỉnh swing, thả nút chuột. Các mức thoái lui Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Đối với xu hướng tăng:
Nhấp vào điểm Swing Low: Bắt đầu bằng cách nhấp vào điểm Swing Low, nơi giá bắt đầu di chuyển lên trên.Kéo đến mức giá cao: Kéo công cụ từ mức giá thấp đến mức giá cao, nơi giá đạt đến trước khi bắt đầu quay lại.
Thả để Vẽ Mức: Khi bạn đạt đến đỉnh swing, thả nút chuột. Các mức thoái lui Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Đối với xu hướng giảm:
Nhấp vào điểm Swing High: Bắt đầu bằng cách nhấp vào điểm Swing High nơi giá bắt đầu di chuyển xuống.
Kéo đến điểm Swing Low: Kéo công cụ từ điểm Swing High đến điểm Swing Low, nơi giá đạt đến trước khi bắt đầu quay lại.
Thả để Vẽ Mức: Khi bạn đạt đến mức thấp nhất, hãy thả nút chuột. Các mức thoái lui Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Nhấp vào điểm Swing High: Bắt đầu bằng cách nhấp vào điểm Swing High nơi giá bắt đầu di chuyển xuống.Kéo đến điểm Swing Low: Kéo công cụ từ điểm Swing High đến điểm Swing Low, nơi giá đạt đến trước khi bắt đầu quay lại.
Thả để Vẽ Mức: Khi bạn đạt đến mức thấp nhất, hãy thả nút chuột. Các mức thoái lui Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
Bước 5: Phân tích các mức Fibonacci
Các mức Fibonacci được vẽ biểu thị các khu vực tiềm năng mà giá có thể quay lại trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng. Các mức này có thể được sử dụng để xác định các điểm vào tiềm năng, vị trí dừng lỗ và mục tiêu chốt lời.
Các mức Fibonacci được vẽ biểu thị các khu vực tiềm năng mà giá có thể quay lại trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng. Các mức này có thể được sử dụng để xác định các điểm vào tiềm năng, vị trí dừng lỗ và mục tiêu chốt lời.
Mức 23,6%: Mức thoái lui nông, thường chỉ ra xu hướng rất mạnh.
Mức 38,2%: Mức thoái lui vừa phải, thường được tuân thủ trong xu hướng mạnh.
Mức 50%: Không phải là mức Fibonacci chính thức, nhưng được sử dụng rộng rãi. Nó chỉ ra điểm giữa của sự thoái lui.
Mức 61,8%: Mức thoái lui sâu, thường được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng cho xu hướng.
Mức 78,6%: Mức thoái lui rất sâu, sau đó xu hướng ít có khả năng tiếp tục.
Mức 38,2%: Mức thoái lui vừa phải, thường được tuân thủ trong xu hướng mạnh.
Mức 50%: Không phải là mức Fibonacci chính thức, nhưng được sử dụng rộng rãi. Nó chỉ ra điểm giữa của sự thoái lui.
Mức 61,8%: Mức thoái lui sâu, thường được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng cho xu hướng.
Mức 78,6%: Mức thoái lui rất sâu, sau đó xu hướng ít có khả năng tiếp tục.
Mẹo sử dụng hiệu quả
Sử dụng nhiều khung thời gian: Kiểm tra các mức Fibonacci trên nhiều khung thời gian để có góc nhìn rộng hơn về các mức thoái lui tiềm năng.
Thực hành: Thực hành vẽ các mức Fibonacci trên dữ liệu giá lịch sử để thành thạo trong việc xác định các đỉnh và đáy dao động chính xác.
Bằng cách thực hiện theo các bước này, bạn có thể vẽ và sử dụng hiệu quả các mức thoái lui Fibonacci trong chiến lược giao dịch ngoại hối của mình, giúp bạn xác định các khu vực chính mà thị trường có thể đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
Ý tưởng đằng sau chiến lược thoái lui Fibonacci
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược thoái lui Fibonacci là xác định các khu vực tiềm năng mà giá có thể thoái lui trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng cơ bản.
Để tôi giải thích. Khi bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày, bạn có thể thấy xu hướng hiện tại. Nếu xu hướng tăng hoặc giảm—không phải đi ngang—bạn có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 3 phút. Những biểu đồ này cho thấy hành vi giá ngắn hạn. Một xu hướng lành mạnh cần có sự thoái lui để tiếp tục, vì vậy nếu xu hướng chung là tăng giá và bạn thấy sự đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, bạn có thể nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ những chuyển động này.
Thực hành: Thực hành vẽ các mức Fibonacci trên dữ liệu giá lịch sử để thành thạo trong việc xác định các đỉnh và đáy dao động chính xác.
Bằng cách thực hiện theo các bước này, bạn có thể vẽ và sử dụng hiệu quả các mức thoái lui Fibonacci trong chiến lược giao dịch ngoại hối của mình, giúp bạn xác định các khu vực chính mà thị trường có thể đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
Ý tưởng đằng sau chiến lược thoái lui Fibonacci
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược thoái lui Fibonacci là xác định các khu vực tiềm năng mà giá có thể thoái lui trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng cơ bản.
Để tôi giải thích. Khi bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày, bạn có thể thấy xu hướng hiện tại. Nếu xu hướng tăng hoặc giảm—không phải đi ngang—bạn có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 3 phút. Những biểu đồ này cho thấy hành vi giá ngắn hạn. Một xu hướng lành mạnh cần có sự thoái lui để tiếp tục, vì vậy nếu xu hướng chung là tăng giá và bạn thấy sự đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, bạn có thể nhắm đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ những chuyển động này.
Làm thế nào để thực hiện chiến lược này?
Tín hiệu vào:
Để thực hiện chiến lược này, chúng ta tập trung vào việc tận dụng các đợt thoái lui. Khi một thứ gì đó có xu hướng tăng và bạn thấy giá bắt đầu đảo ngược trên các khung thời gian thấp hơn (như biểu đồ 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 3 phút), bạn hãy tìm các mẫu nến ở các mức giá quan trọng. Các mức này có thể là các số tròn, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Khi bạn xác định được những điều này, hãy vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ và vào một vị thế bán. Sau đó, bạn đợi giá quay trở lại các mức Fibonacci này. Một xu hướng thực sự mạnh thường sẽ quay trở lại quanh mức 0,236. Nếu mức đó bị phá vỡ, giá có thể tăng lên 0,382, 0,5, 0,618 và 0,786.
Để thực hiện chiến lược này, chúng ta tập trung vào việc tận dụng các đợt thoái lui. Khi một thứ gì đó có xu hướng tăng và bạn thấy giá bắt đầu đảo ngược trên các khung thời gian thấp hơn (như biểu đồ 1 giờ, 15 phút hoặc thậm chí 3 phút), bạn hãy tìm các mẫu nến ở các mức giá quan trọng. Các mức này có thể là các số tròn, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Khi bạn xác định được những điều này, hãy vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ và vào một vị thế bán. Sau đó, bạn đợi giá quay trở lại các mức Fibonacci này. Một xu hướng thực sự mạnh thường sẽ quay trở lại quanh mức 0,236. Nếu mức đó bị phá vỡ, giá có thể tăng lên 0,382, 0,5, 0,618 và 0,786.
Dừng lỗ:
Khi bạn vào vị thế, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên mức cao cuối cùng mà giá chưa đạt đến trước đó. Điều này bảo vệ giao dịch của bạn trong trường hợp xu hướng đảo ngược theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn.
Khi bạn vào vị thế, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên mức cao cuối cùng mà giá chưa đạt đến trước đó. Điều này bảo vệ giao dịch của bạn trong trường hợp xu hướng đảo ngược theo hướng bất lợi cho vị thế của bạn.
Chốt lời:
Bạn có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để chốt lời, nhưng đây là cách tôi thực hiện: Tôi chốt lời một phần ở mỗi mức Fibonacci. Sự thoái lui thực sự phụ thuộc vào xu hướng và tài sản. Một số xu hướng có thể duy trì mạnh trong một thời gian rồi suy yếu, trong khi những xu hướng khác duy trì mạnh trong một thời gian dài. Tôi chốt lời nhỏ ở mỗi mức thay vì nhắm đến những chiến thắng lớn để quản lý điều này. Đối với mỗi giao dịch, tôi mạo hiểm 2% vốn của mình. Ở mức Fibonacci 0,236, tôi đóng 20% vị thế. Khi giá đạt 0,382, tôi đóng thêm 20%, nghĩa là 40% vị thế đã được đóng tại thời điểm này. Tôi tiếp tục quá trình này với 60% ở mức 0,5, 80% ở mức 0,618 và cuối cùng là 100% ở mức 0,786.
Bạn có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để chốt lời, nhưng đây là cách tôi thực hiện: Tôi chốt lời một phần ở mỗi mức Fibonacci. Sự thoái lui thực sự phụ thuộc vào xu hướng và tài sản. Một số xu hướng có thể duy trì mạnh trong một thời gian rồi suy yếu, trong khi những xu hướng khác duy trì mạnh trong một thời gian dài. Tôi chốt lời nhỏ ở mỗi mức thay vì nhắm đến những chiến thắng lớn để quản lý điều này. Đối với mỗi giao dịch, tôi mạo hiểm 2% vốn của mình. Ở mức Fibonacci 0,236, tôi đóng 20% vị thế. Khi giá đạt 0,382, tôi đóng thêm 20%, nghĩa là 40% vị thế đã được đóng tại thời điểm này. Tôi tiếp tục quá trình này với 60% ở mức 0,5, 80% ở mức 0,618 và cuối cùng là 100% ở mức 0,786.
Điều chỉnh mức dừng lỗ:
Khi giá phá vỡ mỗi mức, tôi thắt chặt lệnh dừng lỗ. Ví dụ, khi giá đạt 0,236, tôi đặt lệnh dừng lỗ ở mức Fibonacci 0. Nếu giá di chuyển đến mức Fibonacci 0,5, tôi điều chỉnh lệnh dừng lỗ thành 0,236. Khi giá đạt 0,618, tôi đặt lệnh dừng lỗ ở 0,382. Nếu giá phá vỡ dưới 0,618, tôi di chuyển lệnh dừng lỗ đến mức Fibonacci 0,5.
Cách tiếp cận tương tự cho xu hướng giảm:
Chiến lược này áp dụng các nguyên tắc tương tự trong xu hướng giảm, nhưng thay vì vào vị thế bán khống, bạn vào vị thế mua. Bạn thực hiện theo cùng một quy trình xác định tín hiệu vào lệnh, thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời dựa trên các mức thoái lui Fibonacci.
Nếu bạn không quen với kế hoạch giao dịch và không biết cách thực hiện đúng, hãy cân nhắc đọc bài viết đó.
Khi bạn tìm thấy thiết lập tốt nhất cho chiến lược và kế hoạch của mình, vui lòng viết nó ra như được hiển thị ở trên và tuân theo mỗi lần giao dịch. Điều này rất quan trọng đối với tư duy giao dịch của bạn.
Ưu điểm của Chiến lược thoái lui FibonacciTính linh hoạt: Fibonacci thoái lui có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian và cặp tiền tệ nào, khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch.
Độ chính xác được cải thiện: Bằng cách kết hợp Fibonacci thoái lui với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, các nhà giao dịch có thể cải thiện độ chính xác của giao dịch và tăng cơ hội thành công.
Quản lý rủi ro nâng cao: Các mức Fibonacci cung cấp các khu vực rõ ràng để thiết lập mức dừng lỗ và mức chốt lời, giúp quản lý rủi ro hiệu quả.
Xác định các mức chính: Các mức thoái lui Fibonacci làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Nhược điểm của Chiến lược thoái lui Fibonacci
Tính chủ quan: Hiệu quả của phương pháp thoái lui Fibonacci phụ thuộc vào việc xác định chính xác mức đỉnh và đáy dao động, điều này có thể mang tính chủ quan và khác nhau giữa các nhà giao dịch.
Chỉ báo trễ: Vì đường thoái lui Fibonacci dựa trên dữ liệu giá lịch sử nên đây là chỉ báo trễ và không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác biến động giá trong tương lai.
Tín hiệu sai: Fibonacci thoái lui, giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động hoặc hỗn loạn.
Chỉ báo trễ: Vì đường thoái lui Fibonacci dựa trên dữ liệu giá lịch sử nên đây là chỉ báo trễ và không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác biến động giá trong tương lai.
Tín hiệu sai: Fibonacci thoái lui, giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động hoặc hỗn loạn.
Phần kết luận
Chiến lược giao dịch Fibonacci retracement rất hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường có xu hướng. Bằng cách làm theo các bước nêu trên, các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch với xác suất thành công cao hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc kết hợp các hoạt động quản lý rủi ro hợp lý của Fibonacci retracement là điều cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.
Chiến lược giao dịch Fibonacci retracement rất hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường có xu hướng. Bằng cách làm theo các bước nêu trên, các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch với xác suất thành công cao hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc kết hợp các hoạt động quản lý rủi ro hợp lý của Fibonacci retracement là điều cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.
0 Nhận xét